Mentre i tassi in tempo reale sono cruciali per decisioni immediate, i dati storici forniscono un contesto strategico inestimabile. Ti permettono di identificare tendenze a lungo termine, comprendere il costo di prestito tipico di un asset ed evitare di prendere decisioni basate sulla volatilità a breve termine. Analizzare i tassi passati è essenziale per il backtest delle strategie, la previsione dei costi potenziali per posizioni a lungo termine e l'identificazione di asset che offrono rendimenti costantemente elevati per il prestito.

Il tasso mostrato nella tabella è il costo di interesse cumulativo nel periodo selezionato. È la somma di tutti i tassi di interesse giornalieri per quella durata. Questa cifra rappresenta la percentuale totale dell'importo preso in prestito che avresti pagato in interessi se avessi mantenuto la posizione per l'intero periodo.

Esempio: Se il tasso di prestito giornaliero per BTC fosse dello 0,01% ㅤper 30 giorni, il tasso di interesse cumulativo visualizzato sarebbe approssimativamente dello 0,30% ㅤ(0,01% * 30).

• Trader a Margine (Mutuatari): Stima il costo a lungo termine di mantenere una posizione short o long con leva. Un tasso storico alto e stabile per un asset potrebbe rendere non redditizia una posizione long o short a lungo termine.
• Prestatori di Criptovalute: Identifica quali asset hanno storicamente offerto i tassi di prestito più alti e stabili. Questo aiuta a scegliere gli asset più redditizi da prestare per un reddito passivo.
• Arbitraggisti: Fai il backtest della strategia 'long futures, short spot'. Confrontando il costo di prestito cumulativo storico con il tasso di finanziamento cumulativo storico ricevuto, puoi determinare se la strategia sarebbe stata redditizia in un dato periodo.

Rappresentano due diversi meccanismi di mercato:

• Tassi di Margine Storici questa pagina mostrano il costo passato del prestito di capitale nel pool di prestiti del mercato spot. È un classico tasso di interesse basato su domanda e offerta.
• Tassi di Finanziamento Storici mostrano i pagamenti passati scambiati tra le posizioni long e short nel mercato dei futures. È un meccanismo per mantenere il prezzo dei futures ancorato al prezzo spot, non un costo di prestito.

Entrambi sono essenziali per il backtest del costo e del profitto totali di una strategia di arbitraggio futures-spot.

Il tasso di interesse è puramente guidato da domanda e offerta. Le stablecoin come USDT hanno spesso tassi relativamente bassi e stabili perché c'è una grande offerta disponibile per il prestito. Le altcoin più volatili o più recenti potrebbero avere tassi molto alti perché l'offerta disponibile per il prestito è bassa, mentre la domanda da parte dei trader che vogliono shortarle è alta.