Un tasso di finanziamento è un meccanismo usato nei contratti future perpetui per assicurare che il prezzo del contratto rimanga vicino al prezzo spot dell'asset sottostante. Consiste in pagamenti regolari scambiati tra i trader che detengono posizioni long (acquisto) e short (vendita). Se il tasso è positivo, i trader con posizioni long pagano quelli con posizioni short. Se è negativo, gli short pagano i long.

Un tasso di finanziamento è un forte indicatore del sentiment di mercato:

• Tasso di Finanziamento Positivo: Indica che la maggior parte dei trader è rialzista (long) e si aspetta che il prezzo salga. Chi detiene posizioni long paga chi detiene posizioni short per mantenere le proprie posizioni.
• Tasso di Finanziamento Negativo: Indica che la maggior parte dei trader è ribassista (short) e si aspetta che il prezzo scenda. Chi detiene posizioni short paga chi detiene posizioni long.

Tassi estremamente alti o bassi possono segnalare rispettivamente massimi o minimi di mercato.

L'arbitraggio sui tassi di finanziamento consiste nello sfruttare la differenza nei tassi di finanziamento per lo stesso asset su diversi exchange e mercati (coppie di trading). Il nostro strumento ti aiuta a individuare istantaneamente queste opportunità.

Esempio di Strategia:

Se Bitcoin (BTC) ha un tasso di finanziamento positivo alto sull'Exchange A (+0,05%) e un tasso vicino allo zero o negativo sull'Exchange B (-0,01%), potresti:

1. Aprire una posizione short sull'Exchange A per ricevere l'alto pagamento di finanziamento.
2. Aprire contemporaneamente una posizione long della stessa dimensione sull'Exchange B per pagare un importo molto piccolo o ricevere un pagamento di finanziamento.

Questa strategia delta-neutral ti permette di trarre profitto dalla differenza dei tassi, indipendentemente dal movimento di prezzo di BTC. Ricorda di tenere conto delle commissioni di trading e del potenziale slippage.

Ogni exchange di criptovalute è un mercato separato con il proprio pool di trader e liquidità. Le differenze nei tassi di finanziamento derivano da vari livelli di sentiment rialzista o ribassista tra i trader su ogni piattaforma specifica. I fattori includono l'attività dei market maker, la leva disponibile, il volume complessivo delle posizioni long rispetto a quelle short su quel particolare exchange e la velocità dei prelievi di criptovaluta.

Gli exchange pagano il finanziamento a intervalli diversi (ad es. ogni 1, 4 o 8 ore). Questo rende difficile un confronto diretto. La nostra funzione di normalizzazione ricalcola tutti i tassi a un equivalente standard di 8 ore, consentendo un confronto equo e omogeneo dei costi e delle opportunità di finanziamento su tutti gli exchange elencati.

I dati sulla nostra pagina sono aggiornati in tempo reale. Ci colleghiamo direttamente alle API degli exchange (come Binance, Bybit, OKX, MEXC, BingX ecc.) e mostriamo l'ultimo tasso di finanziamento non appena è disponibile, garantendoti le informazioni più aggiornate per le tue strategie di trading e arbitraggio.