Una tasa de financiación es un mecanismo utilizado en los contratos de futuros perpetuos para asegurar que el precio del contrato se mantenga cerca del precio al contado (spot) del activo subyacente. Consiste en pagos regulares intercambiados entre traders que mantienen posiciones largas (compra) y cortas (venta). Si la tasa es positiva, los traders con posiciones largas pagan a aquellos con posiciones cortas. Si es negativa, los cortos pagan a los largos.

Una tasa de financiación es un fuerte indicador del sentimiento del mercado:

• Tasa de Financiación Positiva: Indica que la mayoría de los traders son alcistas (long) y esperan que el precio suba. Los que tienen posiciones largas pagan a los que tienen posiciones cortas para mantener sus posiciones.
• Tasa de Financiación Negativa: Indica que la mayoría de los traders son bajistas (short) y esperan que el precio baje. Los que tienen posiciones cortas pagan a los que tienen posiciones largas.

Tasas extremadamente altas o bajas pueden señalar techos o suelos de mercado, respectivamente.

El arbitraje de tasas de financiación implica aprovechar la diferencia en las tasas de financiación para el mismo activo en diferentes exchanges y mercados (pares de trading). Nuestra herramienta te ayuda a detectar estas oportunidades al instante.

Ejemplo de Estrategia:

Si Bitcoin (BTC) tiene una tasa de financiación positiva alta en el Exchange A (+0.05%) y una tasa cercana a cero o negativa en el Exchange B (-0.01%), podrías:

1. Abrir una posición corta en el Exchange A para recibir el pago de financiación alto.
2. Simultáneamente, abrir una posición larga del mismo tamaño en el Exchange B para pagar muy poco o recibir un pago de financiación.

Esta estrategia delta-neutral te permite beneficiarte de la diferencia de tasas, independientemente del movimiento del precio de BTC. Recuerda tener en cuenta las comisiones de trading y el posible deslizamiento (slippage).

Cada exchange de criptomonedas es un mercado separado con su propio grupo de traders y liquidez. Las diferencias en las tasas de financiación surgen de niveles variables de sentimiento alcista o bajista entre los traders en cada plataforma específica. Los factores incluyen la actividad de los creadores de mercado, el apalancamiento disponible, el volumen general de posiciones largas frente a cortas en ese exchange en particular y la velocidad de los retiros de criptomonedas.

Los exchanges pagan la financiación en diferentes intervalos (por ejemplo, cada 1, 4 u 8 horas). Esto dificulta la comparación directa. Nuestra función de normalización recalcula todas las tasas a un equivalente estándar de 8 horas, lo que permite una comparación justa y equitativa de los costos y oportunidades de financiación en todos los exchanges listados.

Los datos en nuestra página se actualizan en tiempo real. Nos conectamos directamente a las API de los exchanges (como Binance, Bybit, OKX, MEXC, BingX, etc.) y mostramos la última tasa de financiación tan pronto como está disponible, asegurando que tengas la información más actual para tus estrategias de trading y arbitraje.