펀딩비는 무기한 선물 계약에서 계약 가격이 기초 자산의 현물 가격에 가깝게 유지되도록 하는 메커니즘입니다. 이는 롱(매수) 포지션과 숏(매도) 포지션을 보유한 트레이더 간에 정기적으로 교환되는 지급금으로 구성됩니다. 펀딩비가 양수이면 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 지급하고, 음수이면 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 지급합니다.

펀딩비는 시장 심리의 강력한 지표입니다:

• 양수 펀딩비: 대다수의 트레이더가 강세(롱)를 보이며 가격 상승을 예상한다는 것을 나타냅니다. 롱 포지션 보유자는 포지션을 유지하기 위해 숏 포지션 보유자에게 비용을 지불합니다.
• 음수 펀딩비: 대다수의 트레이더가 약세(숏)를 보이며 가격 하락을 예상한다는 것을 나타냅니다. 숏 포지션 보유자는 롱 포지션 보유자에게 비용을 지불합니다.

극단적으로 높거나 낮은 펀딩비는 각각 시장의 고점 또는 저점을 나타낼 수 있습니다.

펀딩비 차익거래는 동일한 자산에 대해 여러 거래소 및 시장(거래 페어) 간의 펀딩비 차이를 활용하는 것입니다. 저희 도구는 이러한 기회를 즉시 발견할 수 있도록 도와줍니다.

예시 전략:

비트코인(BTC)이 A 거래소에서 높은 양수 펀딩비(+0.05%)를 보이고 B 거래소에서 거의 0에 가깝거나 음수 펀딩비(-0.01%)를 보인다면, 다음과 같이 할 수 있습니다:

1. A 거래소에서 숏 포지션을 열어 높은 펀딩비를 수취합니다.
2. 동시에 B 거래소에서 동일한 규모의 롱 포지션을 열어 매우 적은 펀딩비를 지불하거나 오히려 수취합니다.

이 델타 중립 전략을 통해 BTC의 가격 변동과 관계없이 펀딩비 차이에서 수익을 얻을 수 있습니다. 거래 수수료와 잠재적인 슬리피지를 고려하는 것을 잊지 마세요.

각 암호화폐 거래소는 자체적인 트레이더 풀과 유동성을 가진 별개의 시장입니다. 펀딩비의 차이는 각 특정 플랫폼의 트레이더들 사이에서 강세 또는 약세 심리의 수준이 다르기 때문에 발생합니다. 요인으로는 마켓 메이커 활동, 사용 가능한 레버리지, 해당 거래소의 롱 포지션 대 숏 포지션의 전체 거래량, 암호화폐 출금 속도 등이 있습니다.

거래소들은 각기 다른 주기(예: 1시간, 4시간, 8시간)로 펀딩비를 지급합니다. 이 때문에 직접적인 비교가 어렵습니다. 저희 정규화 기능은 모든 펀딩비를 표준 8시간 기준으로 재계산하여, 모든 거래소의 펀딩 비용과 기회를 공정하게 비교할 수 있도록 합니다.

이 페이지의 데이터는 실시간으로 업데이트됩니다. 저희는 바이낸스, 바이비트, OKX, MEXC, BingX 등 거래소의 API에 직접 연결하여 최신 펀딩비가 나오는 즉시 표시하므로, 여러분의 거래 및 차익거래 전략에 가장 최신 정보를 활용할 수 있습니다.